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有色金屬板塊機(jī)構(gòu)分歧加大看漲多于看跌

2009年07月17日 9:30 1726次瀏覽 來源:   分類: 有色市場

  
  本周評級分歧較大的股票數(shù)有48只,跟上周相比變化不大,所處行業(yè)集中度仍較為明顯。我們選取有色金屬行業(yè)進(jìn)行簡要評述。
  上半年,全球“不差錢”和中國因素主導(dǎo)了有色金屬價(jià)格反彈。根據(jù)統(tǒng)計(jì),截至6月30日,LME3月基本金屬價(jià)格相對于2008年12月31日收盤價(jià)的上漲幅度依次為:鉛69.17%、銅61.79%、錫32.24%、鎳31.41%、鋅28.23%、鋁5.84%;COMEX黃金同期則上漲了4.62%。分析師多認(rèn)為,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、美元貶值及通脹的三大預(yù)期下,有色金屬價(jià)格有望繼續(xù)攀升。
  經(jīng)過一個(gè)半月的震蕩之后,美元重現(xiàn)下跌走勢,最近發(fā)布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)基本上都好于市場的預(yù)期,再次激發(fā)了有色金屬市場的投資熱情。中信證券表示,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期下,一方面是市場對西方國家出現(xiàn)金屬“補(bǔ)庫存”需求的預(yù)期,另一方面是直接刺激金屬終端消費(fèi)的復(fù)蘇,從而改善之前過剩的供需關(guān)系。聯(lián)合證券表示,出口、投資、消費(fèi)三者中,投資不受外圍干擾,效果立竿見影,歷來都是政策驅(qū)動(dòng)的首選,基本金屬需求可望因此而被顯著拉動(dòng)。隨著金屬價(jià)格的大幅反彈,有色金屬行業(yè)上市公司業(yè)績也出現(xiàn)了環(huán)比的改善。1-5月國內(nèi)有色金屬業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤總額173億元,雖同比下降71%,但相比前2個(gè)月僅為8300萬元的數(shù)字已大大好轉(zhuǎn)。
  具體投資品種上,中信證券建議重點(diǎn)關(guān)注紫金礦業(yè)、山東黃金、中金黃金、中金嶺南、廈門鎢業(yè)、江西銅業(yè)和銅陵有色,以及受益于房地產(chǎn)投資上升的吉恩鎳業(yè)鋁股份等個(gè)股。另外,短期受到房地產(chǎn)投資回升預(yù)期的支撐,鋁業(yè)板塊有望出現(xiàn)階段性的交易性機(jī)會(huì),個(gè)股方面建議關(guān)注云鋁股份、焦作萬方等。財(cái)富證券長期看好黃金,建議關(guān)注紫金礦業(yè)、中金黃金、山東黃金;在對未來推動(dòng)新能源革命與低碳經(jīng)濟(jì)的要求下,建議重點(diǎn)關(guān)注西藏礦業(yè)、廈門鎢業(yè)、包鋼稀土;以及從目前估值水平和國家戰(zhàn)略資源品種考慮,建議關(guān)注廈門鎢業(yè)、金鉬股份、寶鈦股份、辰州礦業(yè)。
  同時(shí)也有分析師提示風(fēng)險(xiǎn)。東方證券表示,盡管有色金屬行業(yè)上市公司業(yè)績出現(xiàn)了環(huán)比的改善,但1-6月盈利加總后,大部分公司依舊處于微利水平。另外,隨著金屬價(jià)格的大幅反彈,供應(yīng)增加趨勢明顯。消費(fèi)方面,自5月以來,金屬消費(fèi)并沒有出現(xiàn)新的增長,從而使得金屬的供求關(guān)系由1季度的供應(yīng)偏緊轉(zhuǎn)向供需平衡,甚至過剩。流動(dòng)性方面,中國已經(jīng)出現(xiàn)了貨幣政策微調(diào)的跡象,而美國也由前期的大幅向市場注入流動(dòng)性轉(zhuǎn)向中性的政策。因此未來金屬價(jià)格將承壓,對行業(yè)內(nèi)公司股價(jià)上行帶來消極影響,使股價(jià)難以跑贏大盤。

責(zé)任編輯:王慧

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