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近期A股市場(chǎng)光伏板塊深度回調(diào)，隆基股份、通威股份、陽(yáng)光電源等頭部光伏企業(yè)的股價(jià)跌跌不休。

特別是隆基股份、通威股份股價(jià)大幅回調(diào)后，已經(jīng)逼近明星機(jī)構(gòu)——高瓴資本的成本線，“去抄高瓴的底”一時(shí)成為熱門(mén)話題。那么，投資者到底是否可以入場(chǎng)抄底呢?

要不要去抄高瓴資本的底?

作為光伏行業(yè)的絕對(duì)龍頭，隆基股份素有“光伏茅”之稱(chēng)。作為目前全球最大的單晶硅片制造商，組件業(yè)務(wù)已躋身全球前十大組件企業(yè)行列。然而，隆基股份最近一個(gè)月股價(jià)高位回撤逾35%，市值蒸發(fā)逾1600億元。

隆基股份大幅回調(diào)后逼近高瓴成本線

隨著其股價(jià)大幅回調(diào)，明星機(jī)構(gòu)——高瓴資本的浮盈也大幅縮水。

去年12月20日，隆基股份聯(lián)合創(chuàng)始人、重要股東李春安以70元/股的價(jià)格，向高瓴資本轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份2.26億股，交易對(duì)價(jià)總額約為158.41億元。交易完成后，高瓴資本將成為隆基股份的第二大單一股東。

此后隆基股份一路猛漲，至今年2月18日一度達(dá)到125元，高瓴資本最高浮盈超過(guò)120億元。但隨著隆基股份股價(jià)坐了一趟“過(guò)山車(chē)”，以3月16日收盤(pán)價(jià)81.60元/股計(jì)算，不到一個(gè)月的時(shí)間，高瓴資本盈利又大幅縮水逾90億元。

除了隆基股份外，高瓴資本還以28元/股的價(jià)格入股了通威股份。經(jīng)過(guò)前期大幅調(diào)整后，通威股份也回落到3月16日的收盤(pán)價(jià)31.19元，高瓴資本的浮盈也已大幅收窄。

如此驚人的回撤，也引起了很多投資者的注意，“要不要去抄高瓴的底?”一時(shí)也成了多個(gè)股票社交平臺(tái)的熱門(mén)話題。

紅星資本局初步計(jì)算后發(fā)現(xiàn)，眼下隆基股份、通威股份的股價(jià)，距離高瓴的成本線均還有10%以上差距，且整個(gè)光伏板塊的走勢(shì)并未止跌，所謂“抄底”的想法也許還要耐心等待時(shí)機(jī)。

另有市場(chǎng)人士認(rèn)為，中小投資者是否入場(chǎng)抄底，還應(yīng)該看看機(jī)構(gòu)的意圖。

作為“機(jī)構(gòu)抱團(tuán)”的核心標(biāo)的，隆基股份、通威股份兩個(gè)光伏龍頭的走勢(shì)，可視為機(jī)構(gòu)博弈的結(jié)果。不過(guò)近期成交回報(bào)顯示，兩家的買(mǎi)賣(mài)前五名大多是機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位。這也意味著，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于光伏板塊存在較大的分歧。

機(jī)構(gòu)對(duì)于光伏板塊存在較大分歧

市場(chǎng)在擔(dān)心什么?

近期機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的光伏龍頭公司股價(jià)表現(xiàn)脆弱，尤其是以隆基股份、通威股份、陽(yáng)光電源“三巨頭”為代表，已經(jīng)多次出現(xiàn)股價(jià)殺跌的情形。此外，天合光能、中環(huán)股份、晶澳科技等行業(yè)公司也同樣表現(xiàn)低迷。

那么，市場(chǎng)究竟在擔(dān)心什么?

有市場(chǎng)人士表示，近期機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股殺跌是主因，也不止光伏板塊，像白酒股、鋰電池高位殺跌同樣非常典型，主要還是前期光伏板塊整體漲幅實(shí)在太大，估值已經(jīng)偏離正常值太多。

紅星資本局測(cè)算，去年3月，隆基股份低點(diǎn)在21元左右，到今年2月的高點(diǎn)已經(jīng)達(dá)到125元以上，較去年股價(jià)低點(diǎn)漲幅約5倍。

中銀證券策略研報(bào)認(rèn)為，目前處于較高估值分位的前期機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股票，需要時(shí)間進(jìn)一步消化估值。近期的一番股價(jià)調(diào)整之后，A股光伏板塊估值明顯回落。

近期《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn)稿)》發(fā)布，市場(chǎng)并不視為利好，反而認(rèn)為光伏龍頭的利潤(rùn)將進(jìn)一步壓縮，且利潤(rùn)已經(jīng)觸及天花板，沒(méi)有更大的空間。

同時(shí)，多家機(jī)構(gòu)也調(diào)低了隆基股份一季度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)組件出貨量或者盈利能力不及預(yù)期，短期業(yè)績(jī)?cè)鏊倏赡艿陀谑袌?chǎng)此前預(yù)期。

此外，隆基股份近期還陷入了“裁員風(fēng)波”。3月初有網(wǎng)友在抖音、微博等社交平臺(tái)爆料，稱(chēng)隆基股份下屬孫公司咸陽(yáng)隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司發(fā)生裁員事件，原因是“廠里沒(méi)有活兒”。有網(wǎng)友聲稱(chēng)，其于2月23日入職，3月4日咸陽(yáng)隆基便召開(kāi)勸離職動(dòng)員會(huì)，鼓勵(lì)員工主動(dòng)離職。

隆基股份表示，所謂裁員主要受上游原輔材料階段性供應(yīng)影響對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)配，咸陽(yáng)隆基于2月底開(kāi)展人員工作安排調(diào)整，并給出調(diào)配建議，目前已經(jīng)全部妥善安置。

3月15日，隆基股份再次公示公司硅片產(chǎn)品漲價(jià)，其中G1、M6單晶硅片報(bào)價(jià)為3.65元/片、3.75元/片，每片上漲0.1元;M10單晶硅片報(bào)價(jià)為4.56元/片，上漲0.12元/片，漲幅2.7%。

據(jù)了解，隆基股份再次提高硅片產(chǎn)品價(jià)格，主要因?yàn)樯嫌喂枇铣掷m(xù)上漲，且單晶硅片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)量受限，預(yù)計(jì)下游對(duì)于硅片漲價(jià)或可接受。

不過(guò)硅料、硅片持續(xù)上漲，業(yè)內(nèi)也擔(dān)心下游市場(chǎng)是否能夠消化這一成本，甚至懷疑如果硅料和硅片價(jià)格持續(xù)走高，組件價(jià)格就不得不提高，下游電站采購(gòu)量也就會(huì)減少，這樣反而可能導(dǎo)致市場(chǎng)萎縮。